صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۶,۲۵۷	۵۷.۳۶ %	۳,۱۸۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۱۶۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۶,۳۴۴	۵۸.۱۸ %	۳,۱۶۷	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۰۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۶,۴۰۳	۵۸.۱۸ %	۳,۲۰۸	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۳ %	۱,۰۹۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۶,۵۶۸	۵۹.۰۶ %	۳,۲۷۱	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷ %	۹۸۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۶,۵۴۶	۵۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۶,۵۴۰	۵۹.۰۳ %	۳,۲۵۷	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۶,۵۴۶	۵۹.۰۴ %	۳,۲۵۹	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...410 »