صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۷,۸۹۶ | ۵۱.۴۶ % | ۴,۳۲۸ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۷.۸۴ % | ۱,۹۱۶ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۸.۰۱ % | ۱,۹۱۵ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۷,۶۹۱ | ۵۱.۲۱ % | ۴,۲۰۹ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۷,۸۴۱ | ۵۳.۳۸ % | ۴,۶۰۲ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۷۲ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۷,۶۸۳ | ۵۲.۹۹ % | ۴,۵۷۰ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱ % | ۱,۰۷۱ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۷,۵۷۱ | ۵۲.۷۱ % | ۴,۵۴۸ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۷ % | ۱,۰۷۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۷,۵۹۱ | ۵۲.۷۲ % | ۴,۵۶۲ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۵ % | ۱,۰۷۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۷,۶۰۵ | ۵۲.۷۲ % | ۴,۵۷۶ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۴ % | ۱,۰۷۰ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۷,۶۰۵ | ۵۲.۷۳ % | ۴,۵۷۶ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۴ % | ۱,۰۶۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |