صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۲ % | ۳۱۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۵ % | ۳۰۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۷ % | ۳۰۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۲,۵۷۷ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۵۴ % | ۲۹۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۲,۵۲۲ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۸۹ % | ۲۸۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۲,۵۲۶ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۹ % | ۲۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۲,۵۱۷ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۷۹.۹۸ % | ۲۷۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۲,۴۶۵ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۸۰.۳۵ % | ۲۶۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۲,۴۶۵ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۸۰.۳۹ % | ۲۵۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۲,۴۶۵ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۹ | ۸۰.۴۲ % | ۲۵۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |