صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۲,۴۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۱ | ۸۳.۲۶ % | ۲۴۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۲,۵۳۱ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۱ | ۸۳.۱۳ % | ۲۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۲,۵۸۶ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۸۶.۰۷ % | ۲۳۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۲,۶۱۰ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۸۶.۰۱ % | ۲۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۲,۶۰۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۸۶.۰۷ % | ۲۱۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۲,۶۰۴ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۸۶.۱۱ % | ۲۰۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۲,۶۰۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۸۶.۱۵ % | ۱۹۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۲,۶۲۰ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۸۴.۷۹ % | ۴۵۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۲,۶۳۰ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۸۴.۷۸ % | ۴۴۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۲,۵۳۸ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۸۵.۲۱ % | ۴۳۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |