صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۲,۷۳۳ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸ | ۸۴.۸۶ % | ۳۴۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۲,۷۴۲ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۹ | ۸۵.۳۲ % | ۳۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۲,۷۵۲ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۹ | ۸۵.۳۳ % | ۳۲۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۲,۳۳۸ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۰ | ۸۷.۰۹ % | ۳۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۲,۱۲۷ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۰ | ۸۸.۰۱ % | ۳۰۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۲,۱۵۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۱ | ۸۷.۹۳ % | ۳۰۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۲,۱۵۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۱ | ۸۷.۹۷ % | ۲۹۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۲,۱۵۵ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۱ | ۸۸.۰۱ % | ۲۸۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۲,۱۶۵ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶ | ۸۷.۳۴ % | ۲۷۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۲,۱۶۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶ | ۸۷.۳۸ % | ۲۶۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |