78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱,۵۹۲,۵۹۱	۳۸.۷ %	۲,۴۸۶,۳۲۵	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۸	۰.۷۵ %	۵,۶۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱,۶۰۸,۲۸۳	۳۸.۸۱ %	۲,۴۹۹,۰۳۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۲	۰.۷۴ %	۵,۶۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱,۶۰۸,۲۸۳	۳۸.۸۱ %	۲,۴۹۹,۰۳۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۲	۰.۷۴ %	۵,۶۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱,۶۰۸,۲۸۳	۳۸.۸۲ %	۲,۴۹۹,۰۳۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۷	۰.۷۳ %	۵,۶۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱,۶۱۷,۶۳۴	۳۸.۷۱ %	۲,۵۲۵,۶۴۵	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷	۰.۷۳ %	۵,۶۲۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۶۰۸,۸۳۳	۳۸.۴۸ %	۲,۵۳۷,۷۲۷	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۰	۰.۶۹ %	۵,۶۲۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۲۹ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۴	۰.۷۲ %	۵,۶۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...423 »