78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۵۷۹,۱۱۲	۳۸.۳ %	۲,۵۰۹,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۴	۰.۷۱ %	۵,۶۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۵۶۵,۹۰۵	۳۸.۰۸ %	۲,۵۱۱,۱۷۹	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۴	۰.۶ %	۱۰,۲۳۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۵۶۸,۰۰۸	۳۷.۶۴ %	۲,۵۶۳,۶۳۳	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۹	۰.۶۱ %	۸,۳۵۱	۰.۲ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۵۸۳,۰۵۷	۳۷.۶۸ %	۲,۵۸۴,۷۹۹	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۹	۰.۶۱ %	۸,۳۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۵۶۸,۳۶۱	۳۷.۸۹ %	۲,۵۳۸,۳۲۴	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۹	۰.۵۹ %	۸,۳۵۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۱ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶	۰.۹۵ %	۸,۳۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۱ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶	۰.۹۵ %	۸,۳۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۴۹۸,۷۴۲	۳۷.۷۲ %	۲,۴۲۹,۴۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۶	۰.۹۴ %	۸,۳۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱,۴۶۵,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۲,۴۲۱,۸۸۷	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۱۰	۰.۹ %	۷,۶۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۴۴۹,۴۱۳	۳۶.۹۱ %	۲,۴۱۰,۰۷۰	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۳۹	۱.۵۳ %	۷,۶۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...423 »