78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۴۶۳,۰۸۸	۳۶.۶ %	۲,۴۶۶,۴۲۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۵	۱.۵ %	۷,۶۶۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۴۹۴,۲۵۵	۳۶.۹۱ %	۲,۴۸۶,۴۷۷	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۳	۱.۴۸ %	۷,۶۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۴	۱.۴۷ %	۷,۶۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۵۳۶,۷۹۳	۳۶.۹ %	۲,۵۵۹,۱۲۴	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۱	۱.۴۷ %	۷,۶۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۵۷۴,۳۶۷	۳۷.۲۹ %	۲,۵۹۲,۲۵۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹	۱.۱۴ %	۷,۶۵۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱,۵۷۱,۵۷۶	۳۷.۳۴ %	۲,۵۸۵,۹۰۸	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷	۱.۱۴ %	۳,۰۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱,۵۷۸,۵۵۲	۳۷.۲۵ %	۲,۶۱۰,۱۲۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۲	۱.۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱,۵۷۴,۱۱۰	۳۷.۱۲ %	۲,۶۰۴,۶۱۳	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۰	۱.۳۹ %	۳,۰۹۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱,۵۵۴,۲۴۱	۳۷.۱۳ %	۲,۵۶۸,۸۰۱	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۳	۱.۴۳ %	۳,۰۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...423 »