78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲,۷۰۶,۲۸۹	۳۸.۹۹ %	۴,۱۲۵,۶۷۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۰	۱.۳ %	۱۹,۲۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲,۷۲۵,۱۵۲	۳۸.۳۵ %	۴,۲۲۱,۸۵۹	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۲	۱.۹۶ %	۱۹,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲,۷۲۹,۸۸۲	۳۸.۲۳ %	۴,۲۳۴,۹۴۸	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۳۷	۲.۱۹ %	۱۹,۲۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۴۸ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۲.۷۴ %	۱۹,۱۹۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۴۸ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۲.۷۴ %	۱۹,۱۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۵ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۹	۲.۶۸ %	۱۹,۱۷۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲,۷۰۱,۷۶۶	۳۹.۳۸ %	۳,۹۶۰,۰۳۵	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۶	۲.۶۱ %	۱۹,۲۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲,۷۲۸,۸۲۳	۳۸.۹۳ %	۳,۹۸۴,۲۷۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۹۱	۳.۹۵ %	۱۹,۱۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲,۷۰۱,۳۹۳	۳۷.۶۷ %	۴,۱۹۳,۹۸۰	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۳.۵۸ %	۱۹,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۲,۶۰۷,۲۲۱	۳۸.۳۶ %	۳,۹۲۷,۹۶۸	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۰۷	۳.۵۳ %	۲۲,۱۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...423 »