78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲,۴۰۶,۴۶۱	۴۱.۳۵ %	۳,۲۴۴,۱۱۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۹۱	۱.۹۸ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲,۳۴۱,۵۹۲	۳۹.۴۷ %	۳,۳۸۳,۴۲۶	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۰۲	۲.۶ %	۵۴,۰۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲,۲۷۸,۱۲۰	۳۹.۱۱ %	۳,۳۳۰,۹۸۸	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۳	۲.۷۷ %	۵۴,۰۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲,۳۴۰,۸۱۰	۳۹.۴۲ %	۳,۴۰۷,۱۸۷	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۵۷	۲.۳ %	۵۴,۲۰۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۵۲	۲.۹۷ %	۵۵,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۲۰	۲.۹۷ %	۵۵,۴۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۵۶	۲.۷۱ %	۵۵,۳۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲,۲۷۱,۳۰۷	۴۱.۵۳ %	۲,۹۶۰,۹۷۹	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۶	۳.۳۱ %	۵۵,۲۷۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲,۴۵۶,۶۲۷	۴۵.۶۱ %	۲,۷۹۶,۳۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۲۱	۱.۴۴ %	۵۵,۲۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲,۴۲۱,۵۳۱	۴۶.۲۷ %	۲,۷۴۸,۹۸۷	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۰.۱۵ %	۵۵,۲۰۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...423 »