78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۱۷	۴.۹۸ %	۷۹,۰۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۹۵	۴.۹۸ %	۷۸,۹۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۹۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۵۱	۴.۸۸ %	۷۸,۸۶۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۵۹۴,۲۳۹	۴۲.۹۷ %	۳,۰۶۹,۸۴۷	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۳۵	۴.۸۷ %	۷۹,۵۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲,۶۱۲,۷۲۱	۴۵.۵۵ %	۳,۰۰۵,۴۲۹	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۷	۰.۷۶ %	۷۴,۶۸۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲,۶۹۰,۶۲۴	۴۴.۵۸ %	۳,۱۰۸,۳۵۰	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۰۸	۲.۶۸ %	۷۴,۶۴۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۷۹۳,۳۷۹	۴۵.۳ %	۳,۲۴۸,۱۴۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۰	۰.۸۱ %	۷۴,۵۹۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۰۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...423 »