78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۴۶۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲۳ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۶	۰.۸۲ %	۷۴,۴۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۹۶۲,۹۹۷	۴۵.۶۹ %	۳,۳۷۰,۳۵۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۱۲	۱.۵۳ %	۵۲,۳۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲,۹۹۲,۵۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۲۸۸,۶۷۷	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۸	۱.۴۴ %	۵۲,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳,۰۲۰,۲۳۲	۴۵.۶۲ %	۳,۳۸۰,۵۱۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۸	۲.۵۳ %	۵۲,۲۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۸۷۹,۱۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۰۲۳,۷۲۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۴	۳.۶۸ %	۵۲,۲۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۲۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۱۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۶۱ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۹	۳.۶۵ %	۵۲,۱۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۷۳۸,۳۷۹	۴۶.۱۵ %	۲,۸۳۸,۳۸۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۷۲	۴.۶۴ %	۸۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...423 »