78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۹۱۷,۹۹۱	۴۳.۶۸ %	۲,۵۱۷,۷۷۹	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۶۰	۱۷.۶۴ %	۶۶,۹۱۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۸۴۱,۰۵۳	۴۷.۴۸ %	۲,۰۲۴,۵۵۴	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۵۸	۱۷.۵۶ %	۶۶,۸۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۸۰۹,۸۸۴	۴۹.۴۱ %	۱,۸۲۰,۹۶۴	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۷	۱۶.۸۸ %	۹۶,۰۵۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۸۲۴,۵۹۵	۴۴.۹۷ %	۱,۸۴۳,۰۲۴	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۹۶۲	۲۴.۶۳ %	۶۶,۸۲۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۴۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۲ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۸۱۴	۲۴.۲۹ %	۹۸,۰۰۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۹۲۴,۵۰۹	۴۷.۴۸ %	۱,۶۴۷,۰۱۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۱۶۱	۲۴.۱۹ %	۹۷,۹۷۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۹۶۸,۵۴۱	۴۷.۴۴ %	۱,۶۶۹,۵۸۹	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۴۲	۲۱.۶۷ %	۲۶۳,۱۵۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۹۷۴,۷۳۴	۴۷.۰۹ %	۱,۷۴۴,۹۵۲	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۶۹۴	۲۱.۷۵ %	۲۲۳,۹۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۰۰۷,۰۴۰	۴۷.۶۸ %	۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۸۹۲	۱۷.۴۹ %	۲۳۴,۹۷۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...423 »