78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۹.۴۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۱۶۰	۱۹.۰۵ %	۳۰,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۰۴۲,۳۱۲	۴۹.۳۳ %	۱,۹۰۷,۳۷۹	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۸۷	۱۹.۱۳ %	۳۷,۹۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۹۴۷,۸۷۸	۴۹.۶۵ %	۱,۸۶۱,۵۴۱	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۳۱	۱۲.۴۱ %	۳۹۱,۶۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳,۰۷۹,۶۴۴	۴۶.۹۸ %	۱,۹۶۱,۵۸۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۴	۱۷.۳۲ %	۳۷۸,۵۹۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳,۲۱۶,۸۱۶	۴۷.۵ %	۲,۳۷۱,۳۷۴	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۷۱۲	۱۳.۲۵ %	۲۸۷,۰۲۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۶۲ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۰۸۹	۱۴.۶۸ %	۲۴۳,۲۵۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۶۲ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۰۸۱	۱۴.۶۸ %	۲۴۳,۲۴۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳,۲۸۷,۱۰۹	۴۶.۷۱ %	۲,۴۸۴,۸۷۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۶۷	۱۴.۵۲ %	۲۴۳,۲۳۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳,۴۲۰,۴۵۲	۴۷.۵۴ %	۲,۶۶۵,۴۸۷	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۶۹۸	۱۳.۳۱ %	۱۵۱,۷۸۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳,۳۷۱,۹۰۹	۴۸.۴۴ %	۲,۴۹۲,۷۴۶	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۷۷	۱۱.۲۱ %	۳۱۵,۷۴۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...423 »