78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰۶,۱۲۵	۴۰.۲۷ %	۲۱۹,۵۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۷	۱۶.۵۲ %	۱,۵۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۳۲.۲ %	۱,۵۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۱	۳۲.۲ %	۱,۵۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۲۱,۱۳۸	۳۴.۵۱ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۵۵۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۶۲,۵۹۹	۴۹.۰۸ %	۱۵۸,۵۵۶	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۸	۲.۵۹ %	۱,۵۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۴۹,۸۹۷	۵۱.۱۴ %	۱۳۵,۵۲۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲.۰۹ %	۱,۵۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۴۴,۲۵۳	۵۰.۶۵ %	۱۲۸,۵۴۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲.۱۵ %	۵,۸۵۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۴۵,۳۲۹	۵۱.۱۷ %	۱۱۴,۱۳۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷	۲.۱۶ %	۱۸,۴۱۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...423 »