78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۶۰,۸۳۱	۵۴.۴۸ %	۱۲۳,۷۳۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲.۰۷ %	۴,۵۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۵۲.۴۳ %	۱۳۷,۱۳۳	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۱.۹۸ %	۱,۵۶۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۱,۰۹۱	۵۳.۱ %	۱۳۵,۲۱۷	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۸۱ %	۱,۵۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵۶,۰۸۱	۵۳.۵۴ %	۱۲۸,۲۴۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸	۱.۹۳ %	۱,۵۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...423 »