78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۹,۹۱۹	۵۳.۳۴ %	۱۲۷,۱۵۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۰.۸۵ %	۱,۵۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۲,۹۲۷	۵۲.۶۸ %	۱۲۲,۸۶۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵۳ %	۴,۰۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۱,۶۴۳	۵۲.۵۱ %	۱۲۱,۵۵۹	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۱۶ %	۶,۰۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۲۴,۵۳۰	۴۷.۳۲ %	۱۱۵,۹۵۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۲۲,۴۵۳	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۱ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۸ %	۱,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۱ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۸ %	۱,۵۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۲ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۰۶ %	۱,۵۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۲۲,۷۹۰	۴۵.۲۳ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۲۲,۷۹۰	۴۵.۲۳ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۲۱,۱۲۱	۴۳.۱۶ %	۱۵۷,۸۲۹	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۴ %	۱,۵۸۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...423 »