78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۵۴,۹۲۳	۵۷.۰۹ %	۳۶,۴۱۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۶ %	۱,۵۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۵۳,۹۴۹	۵۶.۸۴ %	۳۶,۰۹۱	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۵ %	۱,۵۴۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۵,۸۹۱	۵۷.۳۱ %	۳۶,۸۶۰	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۱ %	۱,۵۴۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۵۶,۷۲۶	۵۷.۸۷ %	۳۶,۵۳۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۲۹ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۵۶,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۳۶,۳۷۳	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳ %	۱,۵۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۵,۳۰۸	۵۷.۳۹ %	۳۶,۲۹۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۳.۳۵ %	۱,۵۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...423 »