78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۹,۷۲۴	۳۶.۳۲ %	۹,۷۱۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۹,۶۲۷	۳۶.۱۵ %	۹,۶۷۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۶.۱۸ %	۹,۶۵۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۹,۶۳۰	۳۶.۱۸ %	۹,۶۸۰	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۹,۶۲۱	۳۶.۲۱ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۷	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۹,۶۳۰	۳۶.۳ %	۹,۶۳۳	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۹,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۹,۶۳۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۶۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...423 »