78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۹,۷۶۶	۳۵.۹۵ %	۹,۸۴۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۳	۲.۱۱ %	۱,۶۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۹,۷۶۴	۳۴.۴۴ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۹,۷۵۱	۳۵.۶۶ %	۱۰,۴۱۴	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۹,۹۱۹	۳۶.۴۳ %	۹,۵۷۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۲۰۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۹,۹۳۴	۳۶.۴۵ %	۸,۹۵۱	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۸۲۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۰,۰۵۰	۳۶.۳۶ %	۱۰,۳۷۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...423 »