78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۷۶۵	۳۳.۶ %	۹,۲۷۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۶۱۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۸۱۰	۳۳.۸۲ %	۹,۲۰۹	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۴۰	۳.۶۱ %	۱,۵۸۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۸۱۳	۳۳.۸۵ %	۹,۲۲۹	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۹۷۳	۳.۷۴ %	۱,۵۵۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۸,۸۰۹	۳۲.۷۲ %	۹,۲۶۷	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۶.۴۹ %	۱,۵۲۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۲	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۸,۸۷۷	۳۱.۶۹ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۸,۹۳۹	۳۳.۰۴ %	۹,۳۹۶	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۶.۲۹ %	۱,۵۲۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۸,۹۵۷	۳۴.۰۱ %	۸,۵۳۶	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۷ %	۲,۶۴۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۸,۶۹۶	۳۲.۹۱ %	۷,۹۶۲	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۶۹ %	۳,۵۶۴	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...423 »