78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۸	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹,۳۲۸	۳۳.۸۹ %	۱۰,۸۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹ %	۱,۶۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹,۳۰۸	۳۳.۳۴ %	۱۱,۲۴۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۸۹ %	۱,۶۷۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۹,۲۶۸	۳۵.۱۶ %	۹,۶۸۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۹,۲۳۷	۳۴.۸۹ %	۹,۸۶۶	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۳	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۰۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۹,۱۹۶	۳۵.۳۴ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۳	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۹,۱۶۵	۳۵.۳۷ %	۹,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۶ %	۱,۷۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...423 »