78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۴ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۵ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۴	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۰,۹۲۷	۳۹.۱ %	۸,۴۱۵	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۷ %	۱,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۱۰,۹۷۴	۳۹.۱۲ %	۸,۴۸۸	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۱	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۵ %	۱,۹۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱۱,۰۲۲	۳۸.۷۸ %	۸,۴۹۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۵.۷۱ %	۱,۸۶۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰,۸۰۹	۳۸.۷۹ %	۸,۴۲۰	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۰۸ %	۲,۰۴۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۴ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۸ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۱,۱۱۰	۴۰.۴۱ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۵۵۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰,۷۶۷	۳۹.۵ %	۸,۰۷۳	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۷ %	۱,۹۰۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...423 »