78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۹,۱۹۷	۳۵.۳۵ %	۹,۳۷۹	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۹,۱۸۵	۳۵.۲۶ %	۹,۴۳۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۹,۴۶۹	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۱ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۹,۰۳۸	۳۵.۰۳ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹,۰۲۶	۳۵.۰۱ %	۹,۱۶۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۵۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۹,۰۱۴	۳۴.۹۴ %	۹,۱۸۱	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۴۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...423 »