78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۷۷۰	۳۹.۵ %	۸,۵۶۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۴.۱۸ %	۱,۴۰۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۹۶۴	۳۹.۹۶ %	۸,۶۷۱	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۴.۵۶ %	۱,۱۵۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۸۵۷	۳۹.۳۳ %	۸,۴۹۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۶.۱۴ %	۱,۱۵۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۲ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۳ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۳ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۵	۳.۳ %	۱,۴۸۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰,۶۲۲	۳۹.۲۹ %	۸,۵۶۳	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۵	۳.۳۱ %	۱,۵۸۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۰,۱۲۴	۳۷.۲۳ %	۸,۷۸۹	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۱ %	۲,۸۵۹	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹,۷۵۳	۳۵.۸۱ %	۱۰,۰۳۰	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۷ %	۱,۹۲۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۹,۷۷۹	۳۵.۸۲ %	۱۰,۰۷۲	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۴	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۷ %	۱,۹۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...423 »