78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۱,۶۵۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۴۱۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۱ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۲ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۶	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۲,۲۱۸	۴۴.۲۷ %	۸,۷۸۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۱,۷۸۸	۴۳.۶۱ %	۸,۶۶۱	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۱,۳۹۵	۴۲.۸۳ %	۸,۵۸۳	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۴ %	۱,۱۶۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۱,۴۳۹	۴۲.۸۴ %	۸,۶۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۷	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۳ %	۱,۱۶۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...423 »