78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۱,۷۰۲	۴۳.۰۶ %	۸,۷۸۹	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۱,۶۱۴	۴۲.۹ %	۸,۷۶۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۰۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۱,۶۱۴	۴۲.۹ %	۸,۷۶۹	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۷	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۰۱ %	۱,۱۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۱۱,۶۱۴	۴۲.۹۱ %	۸,۷۶۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۰۱ %	۱,۱۰۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۱۱,۵۰۰	۴۲.۸۳ %	۸,۷۷۸	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۲	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۱,۳۰۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۱۱,۴۲۷	۴۱.۶۸ %	۹,۳۲۵	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۹ %	۱,۴۰۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۱,۵۳۰	۴۱.۶۴ %	۹,۴۳۸	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۴۱ %	۱,۱۱۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۱,۶۱۸	۴۱.۱ %	۹,۹۳۲	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۸ %	۱,۱۱۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۴	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...423 »