78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۴۸۵,۶۰۱	۳۱.۷۲ %	۲,۸۴۴,۳۱۷	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵	۰.۱۷ %	۲۱۱,۹۶۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۴۹۷,۶۷۰	۳۱.۶۶ %	۲,۸۷۳,۴۷۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۱	۰.۲۹ %	۲۱۱,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۹۶,۰۱۴	۳۱.۵۵ %	۲,۸۶۵,۴۸۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۶۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۵۱	۰.۷۲ %	۲۱۱,۷۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۵۹۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۴۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۳۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۴۶۶,۷۸۰	۳۱.۳۵ %	۲,۸۱۹,۷۴۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۰	۰.۹۷ %	۲۱۱,۲۲۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۴۶۶,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۲,۸۰۳,۰۶۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۶	۰.۸۳ %	۲۲۴,۰۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۴۷۶,۳۱۹	۳۱.۴۸ %	۲,۸۱۱,۹۱۴	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲	۰.۹۳ %	۲۲۲,۷۵۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۴۷۶,۸۱۴	۳۱.۱۵ %	۲,۸۳۲,۸۶۸	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۱.۸۴ %	۲۰۹,۶۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...423 »