78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۵۵۶,۴۹۱	۳۲.۶۵ %	۲,۹۸۳,۷۲۵	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۴	۰.۸۱ %	۱۸۷,۸۱۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۵۳۳,۷۱۵	۳۲.۰۱ %	۲,۹۷۵,۳۵۹	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۱۲	۲.۵۹ %	۱۵۷,۶۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۵۲۰,۰۸۹	۳۲.۵۱ %	۲,۸۹۷,۶۹۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۸	۱.۲۵ %	۱۹۹,۶۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۶۳	۰.۸۷ %	۲۳۰,۳۴۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۲	۰.۸۶ %	۲۳۰,۲۵۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۲	۰.۸۶ %	۲۳۰,۱۷۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۵۲۰,۶۷۶	۳۲.۵۳ %	۲,۸۸۳,۴۴۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۲	۰.۸۶ %	۲۳۰,۰۸۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۵۰۹,۸۱۳	۳۲.۴۷ %	۲,۹۳۶,۵۴۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۹	۰.۸۴ %	۱۶۴,۳۴۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۵۱۵,۳۶۰	۳۲.۷۱ %	۲,۹۱۰,۶۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۶	۱.۰۶ %	۱۵۷,۰۶۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۵۱۵,۵۲۵	۳۲.۸۳ %	۲,۸۸۲,۹۳۲	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷	۰.۰۹ %	۲۱۳,۰۴۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...423 »