78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۴۸ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۱.۳۶ %	۳۲۴,۴۶۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۴۸ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۱.۳۶ %	۳۲۴,۳۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۵ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۲	۱.۳۵ %	۳۲۲,۷۲۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۸۳,۵۸۳	۳۱.۳۵ %	۲,۹۶۵,۰۳۲	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۳۳ %	۲۲۰,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۵۵۴,۱۶۰	۳۲.۷۲ %	۲,۹۶۹,۷۸۲	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۸	۱.۴۲ %	۱۵۸,۲۷۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۵۵۱,۸۹۶	۳۲.۶۵ %	۲,۹۷۵,۳۱۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۷	۱.۱۹ %	۱۶۹,۶۲۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۵۵۹,۲۹۴	۳۲.۷ %	۲,۹۸۲,۰۵۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۱۴	۱.۲ %	۱۷۰,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۴ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۰	۰.۸۲ %	۱۷۷,۱۱۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۵ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۱	۰.۸ %	۱۷۷,۰۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۶ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۶	۰.۷۸ %	۱۷۶,۹۳۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...423 »