78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۶ %	۱,۰۹۸,۱۷۶	۴۴.۱ %	۳۵۲,۳۴۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۵۹,۶۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۵ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۸۴ %	۳۵۴,۱۱۴	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۸۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۹۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۸۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۹۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۶۵ %	۳۶۴,۵۴۰	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۹	۰.۱۸ %	۴۰,۰۸۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۹۷ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۶۱ %	۳۶۱,۱۷۸	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۹	۰.۱۸ %	۴۵,۰۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۵ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۸۳ %	۳۴۶,۹۷۳	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۰	۰.۴۸ %	۴۰,۰۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۲ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۹ %	۳۴۹,۲۴۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۰	۰.۴۸ %	۴۰,۰۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۱۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...423 »