78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۱۹ %	۹۲۷,۱۷۷	۳۵.۸۵ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۰.۰۷ %	۳۴۷,۱۴۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۲۱ %	۹۳۵,۶۹۶	۳۶.۲ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۳ %	۳۳۸,۱۳۴	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸۸۲,۲۴۶	۳۵.۸۵ %	۸۹۷,۶۳۲	۳۶.۴۷ %	۳۴۴,۷۹۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۳ %	۳۳۵,۴۶۲	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۹۲۴,۲۵۹	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۰,۲۴۷	۴۴.۶۸ %	۳۴۵,۸۱۳	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۶۲,۷۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۶ %	۱,۰۹۸,۱۷۶	۴۴.۱ %	۳۵۲,۳۴۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۵۹,۶۱۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۵ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۸۴ %	۳۵۴,۱۱۴	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۸۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۹۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۸۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۷,۷۸۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۰.۲ %	۳۹,۷۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۹۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۶۵ %	۳۶۴,۵۴۰	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۹	۰.۱۸ %	۴۰,۰۸۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...432 »