78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۹۷ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۶۱ %	۳۶۱,۱۷۸	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۹	۰.۱۸ %	۴۵,۰۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۵ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۸۳ %	۳۴۶,۹۷۳	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۰	۰.۴۸ %	۴۰,۰۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱۲ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۹ %	۳۴۹,۲۴۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۰	۰.۴۸ %	۴۰,۰۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۱۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۱۰۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۰۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۷ %	۳۵۰,۶۲۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۰,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۶ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۶ %	۳۷۱,۸۱۸	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۳	۰.۴۷ %	۳۸,۶۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۲ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۳ %	۳۷۳,۹۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۶۶,۵۶۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۵۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...432 »