78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲,۴۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۹۹۹	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۰.۰۴ %	۸۴,۲۷۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲,۳۹۸,۷۲۸	۴۶.۴۸ %	۲,۶۷۶,۰۶۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵	۰.۰۴ %	۸۴,۲۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲,۴۰۳,۶۰۱	۴۶.۵۲ %	۲,۶۷۸,۰۶۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۱۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۱۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۰۸۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۰۳۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲,۴۱۰,۷۰۳	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۶۲۲	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۶	۰.۱۶ %	۸۳,۹۸۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲,۳۸۵,۰۷۷	۴۶.۶۴ %	۲,۶۳۳,۴۷۵	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۷	۰.۲۲ %	۸۳,۹۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲,۳۵۰,۲۲۴	۴۶.۷۸ %	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۰.۰۲ %	۸۳,۸۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲,۳۳۶,۹۸۸	۴۷.۰۹ %	۲,۵۴۱,۱۷۱	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۰.۰۲ %	۸۳,۸۴۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...432 »