78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲,۳۴۶,۹۵۵	۴۶.۹۱ %	۲,۵۴۸,۳۸۹	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۰۱ %	۱۰۷,۰۸۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲,۳۷۳,۹۷۳	۴۶.۸۷ %	۲,۶۰۴,۱۴۰	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۰۱ %	۸۶,۱۰۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۰۸,۲۰۵	۴۷.۱ %	۲,۶۲۰,۶۳۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۸۳,۲۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۰۱,۹۰۶	۴۶.۹۵ %	۲,۶۸۵,۳۰۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۲۸,۶۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۶۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲,۴۰۷,۱۵۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۷۸,۸۴۴	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۲۸,۵۸۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲,۴۱۴,۸۱۸	۴۷.۰۶ %	۲,۶۸۷,۷۸۲	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۰۱ %	۲۸,۵۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲,۳۸۲,۴۶۱	۴۷.۰۲ %	۲,۶۵۵,۳۳۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۱ %	۲۸,۵۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۳۵۸,۰۳۰	۴۷.۰۲ %	۲,۶۲۰,۲۶۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۳۵,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...432 »