78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۳۸۰,۱۱۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۴۵,۹۶۹	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲,۳۷۴,۹۰۷	۴۶.۶۴ %	۲,۶۳۲,۳۰۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۲۳	۱.۱ %	۲۹,۰۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۸۱,۶۹۹	۴۶.۶۳ %	۲,۶۴۰,۳۷۲	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۱ %	۸۴,۶۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲,۳۸۰,۹۷۷	۴۶.۶۱ %	۲,۶۴۲,۵۶۷	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۱ %	۸۴,۵۲۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۳۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲,۳۹۸,۰۸۸	۴۶.۶۵ %	۲,۶۵۶,۸۱۸	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۰۳ %	۸۴,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...432 »