78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۴۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۵۹ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۳ %	۷۲,۳۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲,۵۸۰,۳۸۱	۴۶.۶ %	۲,۸۸۴,۲۴۹	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۷۲,۲۶۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۵۹۵,۸۸۵	۴۶.۶۱ %	۲,۹۰۰,۰۳۰	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۷۲,۲۲۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲,۶۰۵,۶۲۰	۴۶.۶۲ %	۲,۹۰۶,۴۷۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۲	۰.۰۸ %	۷۲,۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲,۶۱۳,۸۳۸	۴۶.۷۵ %	۲,۹۰۰,۳۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۷۵,۴۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۴۰۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۰.۵۷ %	۷۵,۳۵۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...432 »