78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۳۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۲۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۵۶۲,۴۰۰	۴۶.۳۴ %	۲,۸۶۰,۶۹۶	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۵	۰.۵۷ %	۷۵,۲۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲,۵۴۹,۰۹۵	۴۶.۲۸ %	۲,۸۵۲,۷۷۵	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۱ %	۱۰۵,۵۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۵۴۱,۲۴۸	۴۵.۹ %	۲,۸۵۰,۸۳۸	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۰۱ %	۱۴۳,۴۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۵۶۶,۵۲۹	۴۶.۴۴ %	۲,۸۳۰,۰۹۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۱ %	۱۲۹,۴۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۵ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۸۴۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۷۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۸۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۱۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...432 »