78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۷۶۷,۳۳۳	۴۴.۳۴ %	۳,۴۵۲,۹۹۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۰.۰۴ %	۱۷,۶۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۸۲۸,۰۱۰	۴۴.۳ %	۳,۵۳۱,۵۱۹	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۰۹ %	۱۷,۷۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۷۴۸,۴۷۹	۴۴.۴۳ %	۳,۴۱۶,۶۸۹	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳	۰.۰۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۷۳۲,۱۱۴	۴۴.۲۴ %	۳,۴۲۳,۶۳۶	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶	۰.۰۴ %	۱۷,۷۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۷۲۱,۳۰۰	۴۴.۵۴ %	۳,۳۶۸,۰۷۶	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۷۲۱,۵۸۴	۴۴.۴۷ %	۳,۳۷۸,۸۹۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۴۲	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۹	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...432 »