78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲,۴۸۲,۷۷۷	۴۵.۳۹ %	۲,۹۷۰,۴۱۴	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۴۲۴,۲۶۷	۴۴.۹۷ %	۲,۹۴۳,۸۱۶	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۲۱,۳۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۵۳۹,۹۶۷	۴۵.۰۴ %	۳,۰۸۴,۶۳۸	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۰۲ %	۱۳,۷۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۵۹,۷۷۲	۴۵.۱۵ %	۳,۰۹۳,۳۰۰	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۰۴ %	۱۳,۷۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...432 »