78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۸۹۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۸۵۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۶۶۷,۲۷۴	۴۹.۵۸ %	۲,۶۶۶,۱۶۵	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۲	۰.۲ %	۳۵,۶۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۶۳۶,۵۹۱	۴۹.۳۸ %	۲,۶۳۸,۰۱۴	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۵,۴۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۷	۴۹.۲۴ %	۲,۵۸۵,۰۳۸	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹	۰.۹۴ %	۳۵,۴۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۵۷۰,۶۰۱	۴۷.۲۴ %	۲,۵۸۰,۳۵۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۰۶ %	۲۸۶,۷۹۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲,۵۹۰,۹۲۵	۴۶.۳۳ %	۲,۹۳۴,۸۵۱	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۰.۱۲ %	۶۰,۲۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...432 »