78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱,۸۵۷,۴۶۸	۴۰.۲۴ %	۲,۶۸۶,۱۴۰	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲	۰.۰۵ %	۷۰,۳۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۵۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۱۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۲۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۸۸۱,۴۳۱	۴۰.۴۳ %	۲,۶۷۲,۰۸۱	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۰.۱۷ %	۹۱,۸۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱,۹۵۰,۳۵۶	۴۱.۸۵ %	۲,۶۶۶,۱۲۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۱	۰.۲۸ %	۳۰,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۹۳۷,۱۳۲	۴۲.۱۲ %	۲,۶۰۶,۱۳۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۰۳ %	۵۴,۳۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۹۷۱,۵۷۱	۴۲.۴۳ %	۲,۶۳۵,۹۲۹	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵	۰.۱۹ %	۳۰,۷۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۴	۰.۱۹ %	۳۰,۷۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۰.۱۸ %	۳۰,۷۳۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...432 »