78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲.۰۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۰.۱۴ %	۳۰,۷۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۴ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۶ %	۳۶,۴۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۴ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۵ %	۳۶,۳۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۸۹۶,۵۰۵	۴۱.۹ %	۲,۵۸۵,۶۶۶	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۰	۰.۲۱ %	۳۵,۰۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱,۸۶۴,۱۲۹	۴۲.۰۴ %	۲,۵۲۷,۵۸۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰	۰.۱۷ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۸۲۵,۲۰۹	۴۲.۴۸ %	۲,۴۰۴,۹۹۸	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۷	۰.۰۹ %	۶۲,۵۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۲.۳۶ %	۲,۴۳۸,۴۹۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۰.۰۸ %	۴۳,۰۹۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...432 »