78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۸۲۵,۳۷۶	۴۲.۱۱ %	۲,۴۶۹,۴۱۲	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۰.۱ %	۳۵,۲۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۷۸۲,۸۴۸	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۵۹۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۵,۲۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۱	۰.۱۳ %	۳۷,۷۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۷۶۵,۹۵۱	۴۲.۱۵ %	۲,۳۸۳,۱۱۷	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۲ %	۳۹,۸۹۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۶۹۴,۹۶۳	۴۲.۰۸ %	۲,۲۷۸,۷۷۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۵۲,۷۹۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۶۷۵,۹۱۲	۴۲.۳۴ %	۲,۲۴۶,۱۸۴	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۳۵,۱۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۶۸۰,۸۲۴	۴۲.۵۴ %	۲,۲۲۵,۰۳۵	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۰.۲۵ %	۳۵,۱۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۱۱۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...432 »