78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۵	۰.۳۵ %	۸۹,۱۲۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱	۰.۳۵ %	۸۹,۱۰۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۷	۰.۳۴ %	۸۹,۰۷۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۷۵۳,۷۷۸	۴۲.۱۶ %	۲,۳۱۲,۸۶۶	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲	۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۷۵۲,۱۲۰	۴۲.۱۲ %	۲,۳۱۴,۰۱۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱	۰.۳۴ %	۷۹,۹۸۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۷۶۱,۰۳۳	۴۲.۱۱ %	۲,۳۲۷,۰۱۸	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۵	۰.۳۳ %	۷۹,۹۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۷۷۱,۵۶۷	۴۲.۳ %	۲,۳۲۳,۳۴۵	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۳۲ %	۷۹,۹۴۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۲۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۵ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۰.۱۴ %	۷۹,۸۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...432 »