78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۶۲۰,۷۱۷	۴۱.۹۲ %	۲,۱۲۶,۷۵۳	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۱۳ %	۱۱۳,۴۵۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۶۲۶,۵۸۷	۴۱.۹۵ %	۲,۱۳۴,۳۷۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۹,۲۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۵۳۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۹۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۱۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۶۳۶,۴۱۱	۴۱.۸۴ %	۲,۱۵۹,۷۶۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰۶,۹۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۶۳۹,۹۷۴	۴۱.۶۱ %	۲,۱۶۰,۷۸۴	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۰	۰.۸۳ %	۱۰۷,۹۲۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۶۴۵,۴۶۹	۴۱.۶۹ %	۲,۱۶۴,۰۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۵	۰.۵۸ %	۱۱۴,۸۱۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۶۴۴,۳۶۲	۴۱.۵۵ %	۲,۱۷۲,۹۶۶	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...432 »