78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۲۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۱۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۶۵۸,۵۵۹	۴۱.۴۹ %	۲,۱۹۹,۱۹۴	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۵۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۶۶۵,۹۱۹	۴۱.۴۷ %	۲,۲۱۱,۰۶۱	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۰۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۶۷۱,۰۹۶	۴۱.۱۵ %	۲,۲۱۲,۴۶۰	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۳	۱.۰۲ %	۱۳۶,۲۲۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۶۷۴,۵۳۷	۴۱.۱۹ %	۲,۲۱۵,۱۹۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۰.۲۲ %	۱۶۶,۶۵۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۷۰۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۶۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۰.۲۲ %	۱۶۱,۵۹۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...432 »