78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۶۱۷,۸۷۷	۳۹.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۷۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۷	۱.۵ %	۱۳۰,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۰۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۹ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۱.۴۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۶۴۶,۵۸۱	۳۹.۹۱ %	۲,۲۹۱,۱۵۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹	۰.۴۳ %	۱۷۰,۴۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۶۴۶,۶۰۳	۳۹.۶ %	۲,۳۱۵,۵۷۴	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۰.۴۴ %	۱۷۷,۰۵۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۶۴۹,۵۶۶	۳۹.۵۴ %	۲,۳۳۲,۳۲۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵	۰.۴۲ %	۱۷۲,۹۰۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۶۶۱,۳۱۴	۳۹.۳۹ %	۲,۳۴۹,۱۷۱	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۰.۴۷ %	۱۸۶,۸۴۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱,۶۴۹,۵۷۷	۳۹.۳۶ %	۲,۳۳۳,۵۰۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۶	۰.۵ %	۱۸۶,۷۵۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱,۶۴۹,۵۷۷	۳۹.۳۶ %	۲,۳۳۳,۵۰۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۶	۰.۵ %	۱۸۶,۶۷۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...432 »