78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۸۷ %	۱,۱۱۹,۰۸۷	۴۵.۷۵ %	۳۰۲,۲۲۳	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۰	۰.۴۶ %	۳۸,۴۰۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۸ %	۱,۱۱۹,۰۸۷	۴۵.۷۹ %	۳۰۳,۷۸۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۰	۰.۴۶ %	۱۳,۲۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۳ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۵ %	۶۳,۷۷۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۲۸	۱۰.۳۹ %	۱۲,۸۶۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۴ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۶ %	۶۳,۳۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۳۳۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۱ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۲ %	۶۵,۲۱۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۳۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۱ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۲ %	۶۵,۲۱۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۲۷۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۹۹۶,۷۱۴	۴۰.۷۱ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۷۳ %	۶۵,۲۱۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۳ %	۵۳,۲۴۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۴ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۵ %	۶۶,۷۰۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۴ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۵ %	۶۶,۷۰۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۵ %	۱,۱۱۹,۳۷۳	۴۵.۸۷ %	۶۵,۹۸۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۸	۸.۷۵ %	۱۲,۸۵۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...432 »