78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱,۶۷۴,۴۱۰	۳۸.۲۲ %	۲,۶۷۶,۸۱۸	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۹	۰.۳۵ %	۱۴,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۶۶۵,۹۹۹	۳۸.۲۵ %	۲,۶۵۶,۱۷۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۰.۴۴ %	۱۴,۰۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۶۶۶,۱۹۶	۳۸.۴۷ %	۲,۶۴۳,۷۴۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲	۰.۱۷ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۶۹۳,۲۳۱	۳۸.۵۴ %	۲,۶۷۹,۸۴۳	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲	۰.۰۹ %	۱۶,۱۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...432 »